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对外面金融资产.ppt 116页

Www.Jk456.Com     发布时间:2019-04-12    来源:原创

  不用报递送逐壹对方数据 不用报递送逐顶买进卖数据(D05-1、D06-1摒除外面) 无价变募化项,存放存贷款等器不成流动畅通,按账面值记载。 本月匪买进卖变募化与买进卖额数值互补养,即: 本月尾了余额-上月尾了余额=本月匪买进卖变募化+本月净突发额 匪买进卖变募化多在存放存贷款资产吊销时才出产即兴,下文将进壹步说皓。 D表堵报规则(1) 当D0101 事情类佩=0时,则D0103=2(中银行),D0104=4,D0105=1。假设D0106 原始币种为EUR(欧元),则D0102 敌顺手国度/地区必须=DEU(道德国)。 D系列报表抓紧了壹些目的校验,容许堵写负值,但堵写负值的,凡例项必堵。 D表堵报规则(2) D05-1/D06-1 相畅通外面债编号不得多于壹条:相畅通外面债编号(EXDEBTCODE)下,每报告期应汇尽报递送至多壹条数据。 相畅通外面债编号下不得出产即兴全洞数值:相畅通外面债编号(EXDEBTCODE)下, D0508、D0510、D0511、D0513和D0514不能同时为0。 无论原币何以,该笔外面债编号下的D0508、D0501、D0511、D0513和D0514均应依照签条约币种对应的金额堵写。 D表堵报规则(3) 其他微少收效实: 权责突发制与收付完成制? 儿利进出产? 应收/应付儿利余额? D表堵报规则(4) E表统计的买进卖是市民匪市民之间突发的买进卖,是流动量而匪存充分,使用顶出产、顶出产的概念。 日日账户带拥有商品、效力动、薪酬、二次顶出产(日日转变),本钱账户带拥有本钱转变(含债减避免)和匪消费匪金融资产的让。 区别国佩不区别币种,金额项壹律堵报折美元值,采取买进卖当天折算比值。 E表与国际进出产直接申报运用的日日项目买进卖习惯《涉外面进出产买进卖分类及代码》口径是不符的。 E表:商品、效力动、薪酬、日日转变以及本钱账户进出产往还到 E01表,“E0101 项目代码”必须是《国度外面汇办局金融机构外面汇事情数据收集儿子规范》“7.25.12商品、效力动、薪资及债减避免等其他各类往还到代码表”中的代码,不能出产即兴表中没拥有拥局部代码。 E01表各目的均却堵写负值,但堵负值时,凡例项必堵。 E01表的对方方国佩不能是“中国”。 E01表堵报规则(1) 接口方法下,机构应剩意,数据必须顶消! 带拥有: 按国佩瓜分,尽项=分项之和。 按父亲项和儿子项瓜分,尽项=分项之和。 E01表堵报规则(2) 其他日讯问效实? 用补助货币顶付的算不算? 月突发额还是当年累计突发额? E01表堵报规则(3) F表的伸见 本表首要是统计因金融机构参加以进出口产贸善融资而产生的188bet容许拉亏空。 比如,出口产买进断,境内金融机构对境外面结合直接纳款的权利,从国际进出产角度看,此雕刻是境内金融机构的188bet,而匪对境内企业的融资。 又比如,境内金融机构对外面开立信誉证,从接兑日末了尾,境内金融机构就对境外面企业或境外面金融机构担负第壹性付款责,从国际进出产角度看,此雕刻是境内金融机构的对外面拉亏空,而匪对境内企业的信誉增强大。 在前几项要斋均相反的情景下,本表堵写小汇尽金额。 F表:进出口产票据、单证拥关于事情 F01表对方方所属国佩不能是中国 F01表抓紧了必须父亲于等于0的校验,但堵写负值时,凡例项必堵。 F01表堵报规则 涉外面银行卡事情G表首要是经度过银行卡收集儿子市民在境外面的消费和提即兴,以及匪市民在境内的消费和提即兴。G表数据对应国际进出产日日账户--效力动--登临。 前几项要斋邑相反的情景下,堵报小汇尽额据。 G表:涉外面银行卡事情相干统计 涉外面银行卡事情统计带拥有境内卡在境外面消费提即兴G01(顶出产)、境外面卡在境内消费提即兴G02(顶出产)。 谁报递送 经度过中国银联清算的境内卡,壹致由银联报递送G01,经度过中国银联清算或其代劳动收单的境外面卡,壹致由银联报递送G01; 不经度过银联清算的境内卡,由境内发卡行报递送G01; 不经度过银联清算或其不代劳动收单的境外面卡,由境内收单行报递送G02。 G01/02堵报规则(1) G01/02堵报规则(2) 日讯问效实: 所属国度/地区:如不能识佩,邑拥有壹个默许选项,即ZZZ。 买进卖币种:如无法获取买进卖原币,却报递送清算币种, 买进卖金额:指客户消费或提即兴的金额,不带拥有银行收受或代收受的顺手续费。顺手续费应报递送在E表。 2张表,当前带拥有QFII、RQFII(H01表)和QDII(H02表) 投资人:市民/匪市民付托人信息 本表使用于各类投资器: 上市股份、匪上市股份、钱币市场基金份额/单位、匪钱币市场基金份额/单位、金融衍消费品、债证券、存贷款(含活期和活期存贷款)、应收款、应付款。 投资器 发行人信息 H表:托管事情 市值 债类器需孤立堵列“就中:剩限期在壹年及以下”。 买进卖 本月买进入/申购/(即兴金)结算付款额 本月卖出产/赎回回/(即兴金)结算收款额 匪买进卖变募化: 分为两项,先堵写任壹项,轧出产另壹项。 花红

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